1、付款单据审核:根据公司制度审核支出单据，包括费用报销单据、采购预付款 单据、费用预付单据(含借支单据)、月结供应商单据的审核;
2、资金排款计划表编制:根据新增资金开支以及已支付资金更新排款计划表;
3、应付往来款项对帐和支付监督;
4、定期跟踪预警预支资金，还款/冲帐情况;
5、固定资产管理:卡片管理、实物盘点监督管理;
6、合同及合同表单管理:设备类以及基建类合同管理和表单管理;
7、系统管理:与应付以及固定资产管理相关的系统数据处理、维护以及结帐;
8、领导安排的其他工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，会计、审计、财务、经济等相关专业，初级及以上职称;
2、2年以上财务相关工作经验;
3、熟悉财务相关政策、国家金融政策、企业财务制度及流程;
4、办公软件熟练，熟悉ERP系统操作。
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